본 자료는 일반적인 정보로서 공정하지 않습니다. 제공된 모든 정보는 정보 제공 및 교육 목적으로만 작성되었으며, 특정 증권의 매수 또는 매도나 특정 투자 전략 채택에 대한 제안이나 추천으로 간주되지 않습니다. 본 자료에 포함된 정보는 개별 투자자의 상황을 고려하여 작성된 것이 아니며, 투자 자문이 아니며, 어떠한 방식으로든 세무, 회계, 법률 또는 규제 관련 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 따라서 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 세무 관련 자문을 포함한 독립적인 법률 및 재무 자문을 구해야 합니다.

순비용비율이 총비용비율보다 낮은 경우, 특정 수수료는 면제되거나 비용이 환급됩니다. 이러한 면제 및/또는 환급은 해당 펀드의 현재 투자설명서일로부터 최소 1년 동안(해당 투자설명서에 달리 명시되지 않는 한) 또는 펀드 이사회가 해당 면제 및/또는 환급의 전부 또는 일부를 중단하기로 결정할 때까지 지속됩니다. 이러한 면제 및/또는 환급이 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다. 비용은 펀드의 현재 투자설명서를 기준으로 합니다. 클래스 I 주식의 최소 초기 투자 금액은 미화 1,000,000달러입니다.

클래스 R6 주식은 최소 5,000,000달러의 초기 투자를 충족하거나 1986년 개정된 내국세법(이하 "법")에 따라 적격 여부와 관계없이 확정기여형, 확정급여형 또는 기타 고용주가 후원하는 직원 복리후생 제도에 가입한 자격을 갖춘 투자자에게만 제공되며, 각 경우 포트폴리오 투자 자문가의 재량에 따릅니다.

투자 성장 예시는 펀드 설정 이후 미화 10,000달러의 초기 투자를 기반으로 하며, 배당금과 자본 이득의 재투자 및 수수료 적용을 가정하지만 판매 수수료는 포함하지 않습니다. 판매 수수료를 포함했다면 성과는 더 낮았을 것입니다. 결과는 가정적인 것입니다.

과거 실적은 미래 실적을 보장하지 않습니다. 매일 변경될 수 있습니다. 펀드 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 제시된 섹터 및 국가의 특정 증권 매수 또는 매도를 권장하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다.

특성 및 할당 항목에 표시된 지수 데이터는 MSIM 및/또는 기타 타사 방법론을 사용하여 계산되며 공급업체가 게시한 데이터와 다를 수 있습니다.

정의:

평균 만기 – 포트폴리오 내 기초 증권의 만기의 가중 평균입니다.

채권의 평균 가격은 액면가에 매입 가격을 더한 후 2로 나누어 계산합니다. 평균 가격은 채권의 만기 수익률을 결정하는 데 사용되기도 하는데, 이 경우 만기 수익률 계산에서 매입 가격을 평균 가격으로 대체합니다.

제공된 보유 종목 수는 일반적인 범위이며, 최대 보유 종목 수가 아닙니다. 시장 상황 및 미결제 거래 건수에 따라 포트폴리오는 때때로 이 범위를 초과할 수 있습니다.

SEC 수익률은 포트폴리오의 기초 자산에서 발생한 수익을 최근 30일 동안 포트폴리오 자체의 자산 기반 대비 기준으로 측정한 지표입니다. SEC 30일 수익률(보조금 적용)은 현재 시행 중인 수수료 면제를 반영합니다. 수수료 면제가 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다. SEC 30일 수익률(보조금 미적용)은 현재 시행 중인 수수료 면제를 반영하지 않습니다.

지수 정보:  블룸버그 미국 종합 지수는 모든 미국 정부 기관 및 재무부 증권, 투자 등급 기업 부채 증권, 기관 주택 담보 증권, 자산 담보 증권 및 상업 주택 담보 증권의 성과를 추적합니다. 

Bloomberg® 및 사용된 Bloomberg Index/Indices는 Bloomberg Finance LP 및 그 계열사의 서비스 상표이며, Morgan Stanley Investment Management(MSIM)로부터 특정 목적으로 사용 허가를 받았습니다. Bloomberg는 MSIM과 제휴 관계가 없으며, 어떠한 상품도 승인, 보증, 검토 또는 권장하지 않으며, 상품과 관련된 어떠한 데이터나 정보의 시의성, 정확성 또는 완전성을 보장하지 않습니다.

달리 명시되지 않는 한, 지수 수익률은 적용되는 판매 수수료, 수수료, 비용, 세금 또는 레버리지의 영향을 반영하지 않습니다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능합니다. 지수의 과거 실적은 시장 동향을 보여주는 것이며, 펀드의 과거 또는 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.

위험 고려 사항:

펀드가 보유한 투자의 가치는 미국 및 글로벌 시장의 경제 및 금융 이벤트(실제, 예상 또는 인지)에 따라 증가하거나 감소할 수 있습니다. 금리가 상승함에 따라 특정 수익 투자의 가치는 감소할 가능성이 높습니다. 채무 증권에 대한 투자는 발행인의 신용도 변화에 영향을 받을 수 있으며 원금 및 이자 지급 불이행 위험이 있습니다. 수익 증권의 가치는 발행인의 원금 및 이자 지급 능력에 대한 실제 또는 인지된 우려로 인해 감소할 수도 있습니다. 계약상의 제약으로 인해 펀드의 대출 매수 또는 매도 능력이 저해될 수 있으며 대출은 결제 절차가 길어질 수 있습니다. 외국 증권 또는 통화에 대한 투자는 불리한 시장, 경제, 정치, 규제, 지정학적, 환율 또는 기타 조건으로 인해 미국 투자보다 더 큰 위험과 변동성을 수반할 수 있습니다. 신흥국에서는 이러한 위험이 더 클 수 있습니다. 전환증권은 전환되는 보통주의 가치 변동에 따라 변동할 수 있으므로 주식 투자 위험뿐 아니라 이자수익 증권 투자 위험도 감수해야 합니다. 금리가 상승하면 우선주의 가치는 일반적으로 하락합니다. 투자적격등급 미만(때로는 "정크"라고도 함)으로 평가된 투자는 일반적으로 높은 등급의 투자보다 가격 변동성과 유동성이 더 높습니다. 본 펀드는 거래량, 마켓메이커 또는 거래 파트너 부재, 대규모 포지션 규모, 시장 상황 또는 법적 제약으로 인해 특정 투자 상품을 매도하거나 유리한 시장 가격에 매도할 수 없는 경우 유동성 위험에 노출됩니다. 코로나바이러스가 글로벌 시장에 미치는 영향은 장기간 지속될 수 있으며, 펀드의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 어떤 펀드도 완전한 투자 프로그램은 아니며, 펀드 투자 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 펀드는 추가적인 위험을 수반하는 다른 투자 관행을 포함할 수 있으며, 자세한 내용은 펀드 투자설명서를 참조하십시오. 

모닝스타
순위:  백분위수 순위는 명시된 기간의 연평균 총수익률을 기준으로 하며, 판매 수수료는 포함되지 않습니다. 단, 배당금 및 자본 이득 재투자 수수료와 규칙 12b-1 수수료는 포함됩니다. 가장 높은(또는 가장 유리한) 백분위수는 1이고, 가장 낮은(또는 가장 불리한) 백분위수는 100입니다. 각 카테고리에서 가장 높은 성과를 기록한 펀드는 항상 1등급을 받습니다.

등급:  펀드에 대한 Morningstar Rating™ 또는 "별 등급"은 최소 3년 이상의 운용 이력을 가진 운용 상품(뮤추얼 펀드, 변액 연금 ​​및 변액 생명보험 하위 계좌, 상장지수펀드(ETF), 폐쇄형 펀드, 별도 계좌 포함)에 대해 계산됩니다. 상장지수펀드(ETF)와 개방형 뮤추얼 펀드는 비교 목적으로 단일 모집단으로 간주됩니다. 이 등급은 운용 상품의 월별 초과 수익률 변동을 고려하는 Morningstar 위험 조정 수익률 지표를 기반으로 계산되며, 하락 변동에 더 중점을 두고 일관된 성과에 대한 보상을 제공합니다. 각 상품 카테고리에서 상위 10% 상품은 별 5개, 다음 22.5%는 별 4개, 다음 35%는 별 3개, 다음 22.5%는 별 2개, 하위 10%는 별 1개를 받습니다. 운용 상품에 대한 전체 Morningstar 등급은 3년, 5년, 10년(해당되는 경우) Morningstar 등급 지표와 관련된 성과 수치의 가중 평균을 기반으로 합니다. 가중치는 다음과 같습니다. 36~59개월 총 수익률에는 3년 등급 100%, 60~119개월 총 수익률에는 5년 등급 60%/3년 등급 40%, 그리고 120개월 이상 총 수익률에는 10년 등급 50%/5년 등급 30%/3년 등급 20%입니다. 10년 종합 별점 방식은 10년 기간에 가장 큰 가중치를 부여하는 것처럼 보이지만, 실제로는 가장 최근 3년 기간이 세 평가 기간 모두에 포함되기 때문에 가장 큰 영향을 미칩니다. 평가에는 매출 부하가 반영되지 않습니다.

© 2025 Morningstar. 모든 권리 보유.  본 자료에 포함된 정보는 (1) Morningstar 및/또는 콘텐츠 제공업체의 독점 자산입니다. (2) 복사 또는 배포할 수 없습니다. (3) 정확성, 완전성 또는 시의성을 보장하지 않습니다. Morningstar와 콘텐츠 제공업체는 본 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.  과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아닙니다.  Morningstar 정보는 분기말 데이터를 기반으로 합니다. 최신 월말 Morningstar 정보는 eatonvance.com을 방문하십시오.

기타 고려 사항: 민간 보험은 이 투자와 관련된 원금 변동 위험을 줄여주지 않습니다.

여기에 포함된 정보는 재무 회계 기준 140(FAS 140)에 따라 펀드가 보유한 것으로 간주되는 증권을 반영하지 않습니다.

투자하기 전에 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려하시기 바랍니다. 투자설명서에는 이러한 정보와 펀드에 대한 기타 정보가 포함되어 있습니다. 투자설명서(해당 펀드의 현재 수수료 및 비용(본 자료표 날짜 기준 유효 수수료 및 비용과 다른 경우) 포함)를 받으시려면 여기에서  다운로드 하거나 재무 전문가에게 문의하십시오. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.

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