뮤추얼펀드

제시된 성과 데이터는 과거 실적을 나타내며, 미래 결과를 보장하지 않습니다. 현재 실적은 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 최근 월말 성과 수치를 확인하려면 성과 탭에서 "월" 기간을 선택하거나 1-800-836-2414로 문의하십시오. 투자 수익률과 원금 가치는 변동될 수 있으며, 펀드 주식은 환매 시 원금보다 높거나 낮을 수 있습니다.

판매 수수료 - Class I 및 R6 주식에는 적용되지 않습니다.

펀드 이름을 가격표에서 선택하면 연간 수익률(%)을 확인할 수 있습니다.

제시된 성과 데이터는 과거 실적을 나타내며, 미래 결과를 보장하지 않습니다. 현재 실적은 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다. 최근 월말 실적 수치를 확인하려면 '성과' 탭의 '월간' 라디오 버튼을 클릭하거나 1-800-836-2414로 문의하십시오. 투자 수익률과 원금 가치는 변동될 수 있으며, 펀드 주식은 환매 시 원금보다 높거나 낮을 수 있습니다.

클래스 A 주식에는 최대 5.50%(대체투자), 5.25%(주식), 3.25%(채권)의 선불 판매 수수료가 부과됩니다. 단, MSIFT 초단기 인컴 포트폴리오의 클래스 A 주식은 선불 판매 수수료가 없습니다. 클래스 B 주식에는 5.00%의 이연 판매 수수료가 부과되며, 6년 후에는 0%로 감소합니다. 클래스 C 주식에는 1.00%의 이연 판매 수수료가 부과되며, 1년 후에는 0%로 감소합니다. 클래스 L 주식, 클래스 I 주식, 클래스 R6 주식, 클래스 IR 주식 및 MSIFT 초단기 인컴 포트폴리오의 기관 주식에는 판매 수수료가 부과되지 않습니다.

순비용비율이 총비용비율보다 낮은 경우, 특정 수수료는 면제되거나 비용이 환급됩니다. 이러한 면제 및/또는 환급은 해당 펀드의 최신 투자설명서 발행일로부터 최소 1년 동안(해당 투자설명서에 달리 명시되지 않는 한) 또는 펀드 이사회/수탁자가 해당 면제 및/또는 환급의 전부 또는 일부를 중단하기로 결정할 때까지 지속됩니다. 이러한 면제 및/또는 환급이 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다. 비용은 펀드의 최신 투자설명서를 기준으로 합니다.

단기 수익률이 펀드의 장기적인 수익률을 나타내는 지표는 아닐 수 있습니다. 특히 매우 짧은 기간 동안의 펀드 수익률은 투자 결정의 유일한 요소가 되어서는 안 됩니다.

개시 수익률은 펀드의 개시일을 반영합니다.

클래스 R6 주식은 최소 5,000,000달러의 초기 투자를 충족하거나 1986년 개정된 내국세법(이하 "법")에 따라 적격 여부와 관계없이 확정기여형, 확정급여형 또는 기타 고용주가 후원하는 직원 복리후생 제도에 가입한 자격을 갖춘 투자자에게만 제공되며, 각 경우 포트폴리오 투자 자문가의 재량에 따릅니다.

클래스 W 펀드 주식은 자문사 또는 증권사(브로커-딜러)가 후원하는 랩 계좌를 보유한 투자자에게만 제공되며, 직접 투자로는 제공되지 않습니다. 클래스 W 주식은 자문사가 랩 계좌 후원사(일반적으로 등록된 투자자문사 또는 증권사)와 펀드를 해당 계좌에 제공하기 위한 계약을 체결한 경우에만 랩 계좌를 통해 또는 랩 계좌를 대신하여 매수할 수 있습니다.

일부 다른 투자자는 자문자의 재량에 따라 클래스 W 주식을 구매할 자격이 있을 수 있습니다(예: 자문자 또는 그 계열사가 별도의 투자 자문 계약을 체결하여 해당 고객이 자문 수수료를 지불하거나 자문자 또는 그 계열사가 자문하거나 재자문하는 투자 상품을 대신하여 구매하는 경우). 

위험/수익률 정의
SEC 30일 수익률은  포트폴리오의 기초 자산에서 최근 30일 동안 발생한 수익을 포트폴리오 자체의 자산 기반 대비 기준으로 측정한 것입니다.  SEC 30일 수익률 - 보조 적용은  현재 시행 중인 수수료 면제를 반영합니다. 이러한 수수료 면제가 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다.  SEC 30일 수익률 - 비보조 적용은  현재 시행 중인 수수료 면제를 반영하지 않습니다. 비보조 적용 수익률 정보는 위의 비보조 적용 링크를 클릭하십시오.

성과 및 펀드 정보는 별도로 명시되지 않는 한 최근 분기 말 기준입니다. 수익률은 수수료를 제외한 금액이며, 모든 배당금과 수익은 재투자된다고 가정합니다. 1년 미만의 수익률은 누적 수익률(연환산 수익률 아님)입니다. 다른 주식 클래스의 성과는 상이할 수 있습니다.

두 자릿수 수익률은 매우 드물며 지속될 수 없다는 점을 명심하십시오. 또한 투자자는 이러한 수익률이 주로 시장 상황이 좋을 때 달성되었다는 점을 유념해야 합니다.

모닝스타

등급:  펀드에 대한 Morningstar Rating™ 또는 "별 등급"은 최소 3년 이상의 운용 이력을 가진 운용 상품(뮤추얼 펀드, 변액 연금 ​​및 변액 생명보험 하위 계좌, 상장지수펀드(ETF), 폐쇄형 펀드, 별도 계좌 포함)에 대해 계산됩니다. 상장지수펀드(ETF)와 개방형 뮤추얼 펀드는 비교 목적으로 단일 모집단으로 간주됩니다. 이 등급은 운용 상품의 월별 초과 수익률 변동을 고려하는 Morningstar 위험 조정 수익률 지표를 기반으로 계산되며, 하락 변동에 더 중점을 두고 일관된 성과를 보상합니다. 각 상품 카테고리의 상위 10% 상품은 별 5개, 다음 22.5%는 별 4개, 다음 35%는 별 3개, 다음 22.5%는 별 2개, 하위 10%는 별 1개를 받습니다. 운용 상품의 전체 Morningstar 등급은 3년, 5년, 10년(해당되는 경우) Morningstar 등급 지표와 관련된 성과 수치의 가중 평균을 기반으로 합니다. 가중치는 다음과 같습니다. 36~59개월 총 수익률에는 3년 등급 100%, 60~119개월 총 수익률에는 5년 등급 60%/3년 등급 40%, 그리고 120개월 이상 총 수익률에는 10년 등급 50%/5년 등급 30%/3년 등급 20%입니다. 10년 종합 별점 방식은 10년 기간에 가장 큰 가중치를 부여하는 것처럼 보이지만, 실제로는 가장 최근 3년 기간이 세 평가 기간 모두에 포함되기 때문에 가장 큰 영향을 미칩니다. 평가에는 매출 부하가 반영되지 않습니다.

© 2025 Morningstar. 모든 권리 보유. 본 자료에 포함된 정보는 (1) Morningstar 및/또는 콘텐츠 제공업체의 독점 자산입니다. (2) 복사 또는 배포할 수 없습니다. (3) 정확성, 완전성 또는 시의성을 보장하지 않습니다. Morningstar와 콘텐츠 제공업체는 본 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.  과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.

투자하기 전에 펀드의 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려하시기 바랍니다. 투자설명서에는 이러한 정보와 펀드에 대한 기타 정보가 포함되어 있습니다. 투자설명서를 받으시려면 여기에서 다운로드 하시거나 1-800-836-2414로 전화해 주십시오. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.

지수 정의는 개별 펀드 페이지에서 확인할 수 있습니다. 위 표 왼쪽 열에서 펀드 이름을 클릭하면 해당 페이지를 열 수 있습니다.

모건 스탠리 투자 관리(Morgan Stanley Investment Management)는 모건 스탠리의 자산 관리 부문입니다.

2016년, 2017년, 2019년 회계연도 동안  MSIFT 기업채 포트폴리오는  특정 비반복 소송 합의금과 관련된 금액을 수령했습니다. 이러한 금액을 수령하지 않았다면 이러한 합의금이 포함된 기간 수익률은 더 낮았을 것입니다. 예를 들어, 1등급 주식의 2019년 회계연도 수익률은 약 0.10%, 2017년 회계연도 수익률은 약 0.89%, 2016년 회계연도 수익률은 약 8.80%의 긍정적인 영향을 받았습니다. 다른 주식 클래스의 수익률도 비슷한 영향을 받았을 것입니다. 이는 일회성 합의였으며, 결과적으로 순자산 가치에 미치는 영향과 그에 따른 성과는 향후 반복될 가능성이 낮습니다. 이러한 합의로 인해 펀드 순위가 더 유리해졌으며 등급에도 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있습니다. 자세한 내용은 수신자 부담 전화로 문의하십시오.

2020년 4월 13일 이전에는 벤치마크 데이터 수치가 잘못 과장되어 표시되었으며, 이후 수정되었습니다.

세금관리성장펀드 1.0펀드 와  세금관리성장펀드 1.1 펀드는 신규 투자가 불가능합니다.